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湖北省南水北调管理局2017年度部门决算公开

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-31 15:05:00 来源:湖北省南水北调管理局 【字体: 分享
  一、 单位基本情况
 
  (一) 主要职能
 
  1. 贯彻落实国家有关南水北调工作的法律法规和方针澳门葡京网站,组织开展我省南水北调宏观澳门葡京网站研究。
 
  2. 负责省南水北调工程领导小组全体(扩大)会议及办公会议的准备工作,负责督促、检查会议决定事项的落实情况。
 
  3.负责组织协调南水北调汉江中下游四项治理工程立项、资金筹措和使用管理工作。
 
  4.负责组织实施南水北调汉江中下游四项治理工程建设与管理,协调工程建设中的重大技术问题。
 
  5.组织协调南水北调汉江中下游四项治理工程征地拆迁安置工作,协调开展南水北调汉江中下游四项治理工程文物保护工作。
 
  6.协调落实南水北调中线水源区及汉江中下游调水影响区生态环境保护和对口协作工作,参与协调南水北调中线工程丹江口库区文物保护工作。
 
  7.参与研究南水北调中线工程水资源调度与管理,配合开展汉江流域水利现代化试点建设。
 
  8.受国务院南水北调工程建设委员会办公室委托,承担南水北调汉江中下游四项治理工程建设部分行政监督管理工作。
 
  9. 承办上级交办的其他事项。
 
  (二)机构设置
 
  根据《澳门葡京网站办公厅关于印发湖北省南水北调管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(鄂政办发〔2012〕27号),省南水北调管理局设综合处、秘书处、规划处、财务处、建设与管理处和经济发展处6个内设机构,另下设省兴隆水利枢纽管理局、省引江济汉工程管理局、 监控中心(原质量监督站)、省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局4个直属单位。监控中心作为局机关内部处室管理,其人员及办公经费与局机关一并在部门预算中核算。
 
  需要特别说明的是,因省南水北调管理局直属的省兴隆水利枢纽管理局、省引江济汉工程管理局、省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局不是省级财政预算单位,故2017年省财政在部门预算中安排2000万元的“引江济汉工程运行费”和300万元的“碾盘山水利水电枢纽工作经费”项目支出预算只能下到省南水北调管理局机关本级,但实际使用单位是省引江济汉工程管理局和省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局。因此,在2017年部门决算编制时,纳入2017年度省级部门决算汇编范围的单位只有1家,即省南水北调管理局,决算报表中“引江济汉工程运行费”和“碾盘山水利水电枢纽工作经费”项目经费用经费差额表反映,由省南水北调管理局代省引江济汉工程管理局和省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局编制汇总反映在部门决算中。因此,省南水北调管理局2017年部门预算经费的实际使用单位是3个,包括省南水北调管理局机关本级和其直属的省引江济汉工程管理局、省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局。
 
  二、省南水北调管理局2017年度部门决算情况
 
  (一)2017年收入支出总体情况
 
  1.2017年度决算收入合计4389.16万元,全部为一般公共预算财政拨款收入,包括:①医疗卫生22.48万元;②农林水事务4365.63万元;③住房保障1.04万元。2017年收入决算较2017年年初预算4404万元,少预算收入14.84万元,主要为“三公”经费及政府采购项目预算执行差异。2017年决算收入比2016年决算收入5780.89万元减少了24%,变动的主要原因一是2016年预算中新增4000万元的“引江济汉工程运行费”项目支出预算,包括2015年省财政预拨的引江济汉工程运行费2000万元,即“引江济汉工程运行费”2016年项目支出预算实际为2015年和2016年两年的预算金额,2017年该项目的预算金额为2000万元。二是2017年预算中新增了 “碾盘山水利水电枢纽工程工作经费”项目支出预算。三是2017年部门预算中人员经费预算比上年增加了。
 
  2.2017年度部门决算支出合计4440.84万元,全部为一般公共预算财政拨款支出,包括:①医疗卫生(类)医疗保障(款)支出22.43万元,主要用于本单位职工医疗费支出; ②农林水事务(类)南水北调(款)支出4417.37万元,主要用于局机关人员支出和日常公用支出以及完成工作职能的专项项目经费支出;③住房保障支出1.04万元,主要用于2017年度省直机关单位住房改革职工购房补贴。
 
  2017年部门决算支出数较年初预算减少了2.93%,减少的主要原因为“碾盘山水利水电枢纽工程工作经费”等项目支出略低于年初预算数。2017年部门决算支出数比2016年部门决算支出5634.64万减少了21.2%,变动的主要原因一是2016年“引江济汉工程运行费”项目支出预算4000万元实际是2015年2016年两年的支出预算,因此2016年决算支出数也是2015年和2016年两年的引江济汉工程运行费支出合计。二是2017年新增了“碾盘山水利水电枢纽工程工作经费”项目预算支出。三是因人员增加、工资调资、养老保险缴费等导致工资福利支出高于2016年。
 
  3.年末结转和结余情况
 
  截止2017年12月31日,省南水北调管理局年末结转和结余为158.13万元,其中:基本支出结余7.53万元;项目支出结转150.6万元。
 
  (二)一般公共预算财政拨款收支情况
 
  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 
  由于省南水北调管理局经费来源比较单一,资金来源全部为一般公共预算财政拨款,所以省南水北调管理局的一般公共预算财政拨款收支情况与收入支出总体情况是一样的,即财政拨款收支占总收支的100%。
 
  2.一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算情况
 
  2017年财政拨款基本支出合计1366.43万元,其中:人员经费1166.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金;公用经费200.32万元,主要包括:办公费、邮电费、水电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
 
  (三)2017年度“三公”经费财政拨款支出情况
 
  省南水北调管理局2017年“三公”经费预算执行情况表
 
  单位:万元
  省南水北调管理局2017年“三公”经费财政拨款年初预算为116.3万元(包括省南水北调局机关本级44万元、省引江济汉工程管理局57.05万元、省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局15.25万元),比上年“三公”经费年初预算197.2万元(包括省南水北调管理局机关本级44万元、省引江济汉工程管理局153.2万元),减少了41%。2017年因工作需要,经省机关事务管理局和省财政厅批准,同意省南水北调管理局机关本级购置公务用车1台,新增公务用车购置费预算18万元,调整后的“三公经费”预算数为134.3万元。
 
  2017年“三公”经费支出决算为117.73万元(包括省南水北调管理局机关本级 46.62万元、省引江济汉工程管理局 55.93万元、省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局15.18万元), “三公”经费预算执行率为87.7%(与调整后的预算相比)。2017年“三公经费”支出决算为117.73,比上年174.36万元(包括省南水北调管理局机关本级 25.83万元、省引江济汉工程管理局148.53万元)减少32.5%。省南水北调管理局2017年“三公”经费年初预算数和支出决算数比上年大幅减少的主要原因是省引江济汉工程管理局2016年的“三公”经费预算是2015年和2016年两年的预算合计。
 
  2017年“三公”经费支出决算为117.73万元,包括因公出国(境)费支出2.06万元,占“三公经费”总支出的1.7%;公务用车购置及运行费支出决算89.48万元,占“三公经费”总支出的76%;公务接待费支出决算26.19万元,占“三公经费”总支出22.3%。
 
  1.因公出国(境)费支出决算为2.06万元,完成预算4万元的51.5%,为1人参加省政协组团出国(境)费用。
 
  2.公务用车运行维护及购置费支出决算为89.48万元(包括省南水北调管理局机关本级36.1万元,其中公车购置费17.96万元、省引江济汉工程管理局40.19万元、省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局13.19万元),完成调整后预算92.55万元的96.7%。在公务用车改革后核定的省南水北调管理局机关公务用车保有量为3台,2017年因工作需要,经过省机关事务管理局和省财政厅批准,增加省南水北调管理局机关公车指标1台,并调整预算,新增公务用车购置费预算18万元用于购置公务用车1台。因此,省南水北调管理局机关2017年新购置公务用车1台,公车保有量为4台。公务用车运行费主要用于机要文件交换、工程建设管理、工程质量监督、防汛、安全生产等公务用车的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等运行支出。省引江济汉工程管理局和省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局是事业单位,尚未进行公务用车改革,2017年省引江济汉工程管理局车辆数为4台,省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局车辆为3台租用车。
 
  3.公务接待费支出决算26.19万元(其中省南水北调管理局机关8.46万元、省引江济汉工程管理局15.74万元、省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局1.99万元),完成公务接待费预算37.75万元的69.4%。公务接待费支出主要用于省南水北调管理局机关和其直属的省引江济汉工程管理局、省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局执行公务、工作会议或与相关单位开展业务交流活动发生的支出,包括工作餐费等支出,2017年国内公务接待约247批次、约2930人次。省南水北调管理局2017年度公务接待费支出大幅小于预算数的主要原因是省南水北调管理局机关和直属的省引江济汉工程管理局、省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严从紧控制公务接待费开支。
 
  (四)机关运行经费支出情况
 
  省南水北调管理局2017年机关运行经费支出200.32万元,主要用于保障省南水北调管理局机关正常运行而产生的购买货物和服务的各项支出,比2016年的228.92万元减少了12.5%,减少的主要原因是2016年公用经费支出中包含2015年结转的公用经费支出。
 
  (五)政府采购支出情况
 
  2017年省南水北调管理局政府采购预算701.24万元,实际支出总额675.25万元,政府采购支出预算执行率为96.3%,其中:政府采购货物支出30.8万元,占政采支出总额的4.6%;政府采购服务支出644.45万元,占政采支出总额的95.4%。
 
  (六) 国有资产占用情况
 
  截至2017年12月31日,省南水北调管理局机关固定资产总额6303.63万元,包括办公房屋6041.6万元、车辆42.96万元、一般办公设备219.07万元。省南水北调管理局机关公务用车共4台,其中领导干部用车2台、一般公务用车2台。
 
  三、 预算绩效管理工作开展情况
 
  (一) 预算绩效管理工作开展情况
 
  根据预算绩效管理要求, 省南水北调管理局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金2900万元,包括省南水北调管理局局机关三项工作经费(局机关综合管理经费、汉江生态环境和水质保护指导工作经费、南水北调汉江中下游治理工作经费)600万元,引江济汉工程运行费2000万元,以及碾盘山水利水电枢纽工程工作经费300万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。评价从投入、过程、产出和效果四个维度展开,其主要内容有:项目立项、资金投入、项目管理、财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。
 
  从评价情况来看,局机关三项工作经费(局机关综合管理经费、汉江生态环境和水质保护指导工作经费、南水北调汉江中下游治理工作经费)项目的综合得分为98分,评价结果为优。引江济汉工程运行费项目的综合得分为96分,评价结果为优。碾盘山水利水电枢纽工程工作经费项目的综合得分为96分,评价结果为优。评价结果表明:这些项目皆实现了较为良好的社会、经济、生态效益。
 
  组织开展整体支出绩效评价,评价从整体投入、四个年度目标的产出、约束性指标这三个维度展开,其主要内容有:预算执行、质量目标、数量目标。从评价情况来看,省南水北调管理局整体支出绩效的综合得分为99分,评价结果为优,实现了南水北调水利工程正常运行、丹江口库区水质保持在Ⅱ类标准、碾盘山水利水电枢纽工程开工建设,以及引江济汉工程对汉江正常补水的年初目标。
 
  (二)部门决算中项目绩效自评结果
 
  省南水北调管理局机关三项工作经费项目绩效自评综述:三个项目年初预算数为600万元,执行数为553万元,完成预算的92.2%。主要产出和效果:一是项目验收完成率为100%;二是建议提案回复率100%;三是2017年我局扶贫工作被评为“合格单位”;四是省委对局机关的党建工作的考核结果为合格;五是省政府对年度目标责任考核结果为优秀;六是2017年度计划结算电量1.896亿千瓦时,完成结算电量1.757亿千瓦时,发电收入完成率为92.7%;七是2017年兴隆水利枢纽项目库区水位保证率达成100%,常年保持在36.2米,枢纽库区内灌溉水源保证率在90%以上;引江济汉工程项目实际引水42.17亿方(计划引水量31亿方),年均引水量完成率为141%;八是2017年项目渠段水质均符合或优于Ⅲ类水质标准;九是2017年兴隆水利增殖放流完成率为118.8%。发现的问题:一是工作经费指标量化难度大;二是绩效管理工作亟待进一步加强。改进措施:一是设置完善合理的指标体系;二是建议进一步加大预算绩效管理培训力度。
 
  引江济汉工程运行费项目绩效自评综述:项目全年预算数为2000万元,执行数为1978.53万元,完成预算的98.9%。主要产出和效果:一是四个季度建筑物完好率均为100%;二是2017度计划引水量30亿方,全年实际引水42.17亿方,年均引水量完成率为141%;三是省局年度目标责任考核结果为优秀;四是2017年渠段水质保持在Ⅲ类以上。发现的问题及原因:一是绩效管理工作有待进一步加强;二是预算支出工作有待完善。改进措施:一是进一步加强绩效管理工作;二是设置完善合理的指标体系。
 
  碾盘山水利水电枢纽工程工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为300万元,执行数为202.11万元,完成预算的67.4%。主要产出和效果:一是根据机构编制及工作需要,调动和招聘人员已按年度目标100%完成;二是2017年度计划签订合同3个,实际签订工程施工合同5个,目标完成率167%;三是工程质量验收合格率100%;四是工程进度100%按期完成;五是项目实施过程中全年未发生一般安全事故和重大安全事故 。发现的问题及原因:一是预算编制预见性不高,预算执行存在偏差;二是工作经费评价指标体系有待完善。改进措施:一是进一步强化预算管理科学性与执行力;二是设置完善合理的指标体系 。
 
  附表:《绩效评价评分明细表》
 
  附表1:省南水北调管理局机关三项工作经费(绩效评价评分明细表)
  附表2:引江济汉工程运行经费绩效评价评分明细表
  附表3:碾盘山水利水电枢纽工程工作经费绩效评价评分明细表
  四、名词解释
 
  (一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
 
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 
  (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入,如存款利息收入等。
 
  (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
 
  (五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 
  (六)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
 
  (七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 
  (八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面支出。
 
  (九)农林水事务(类)南水北调(款):反映政府用于南水北调工程方面的支出。
 
  (十)住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 
  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
 
  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
  (十三)“三公经费”:中央财政预决算管理的“三公经费”是指中央部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  (十四)机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  附件:1.收入支出决算总表
 
  2.收入决算表
 
  3.支出决算表
 
  4.财政拨款收入支出决算总表
 
  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
 
  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
  7.财政拨款“三公”经费支出决算表
  湖北省南水北调管理局
 
  2018年8月17日
责任编辑:何习文

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